| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 527.00 | | 303 527.00 | 303 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 852.00 | 111 299.00 | 645 553.00 | 756 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 792.00 | 261 441.00 | 79 351.00 | 340 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 962.00 | 478 931.00 | 5 058 030.00 | 5 536 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 803.00 | | 426 803.00 | 426 803.00 |
BZ Autres créances | 305 197.00 | | 305 197.00 | 305 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 863.00 | | 424 863.00 | 424 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 521.00 | | 1 188 521.00 | 1 188 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 483.00 | 478 931.00 | 6 246 552.00 | 6 725 483.00 |
CU Autres participations | 3 992 339.00 | | 3 992 339.00 | 3 992 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 513.00 | 3 100.00 | | 4 513.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 057.00 | 591 412.00 | | 588 057.00 |
DK Provisions réglementées | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 326.00 | 5 056 269.00 | | 5 054 326.00 |
DP Provisions pour risques | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 794.00 | 250 000.00 | | 166 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 193.00 | 694 909.00 | | 299 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 880.00 | 138 172.00 | | 318 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 079.00 | 254 804.00 | | 331 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 106 986.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 949.00 | 2 445 958.00 | | 1 115 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 552.00 | 7 502 228.00 | | 6 246 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 488.00 | 1 655 767.00 | | 1 032 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 143.00 | | 1 468 143.00 | 1 468 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 143.00 | | 1 468 143.00 | 1 468 143.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 842.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 760.00 | 10 303.00 | | 6 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 8 000.00 | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 8 000.00 | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 964.00 | 358.00 | | 58 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 164.00 | 358.00 | | 239 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 164.00 | 7 641.00 | | -146 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 593.00 | 11 469.00 | | -26 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 494.00 | 1 897 567.00 | | 2 249 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 437.00 | 1 306 155.00 | | 1 661 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 057.00 | 591 412.00 | | 588 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 369.00 | | 69 583.00 | 5 555 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 989.00 | 5 536 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 989.00 | 1 097 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 007.00 | | 4 711.00 | 405 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 763.00 | | 64 872.00 | 1 120 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 599.00 | | | 4 029 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 114.00 | 153 842.00 | 29 025.00 | 354 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 883.00 | 3 308.00 | | 102 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 231.00 | 150 534.00 | 29 025.00 | 251 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 592.00 | 76 276.00 | | 61 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 881.00 | 318 881.00 | | 318 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 189.00 | 182 189.00 | | 182 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
UX Autres créances clients | 426 804.00 | 426 804.00 | | 426 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VC Groupe et associés | 233 540.00 | 233 540.00 | | 233 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 795.00 | 83 333.00 | 83 461.00 | 166 795.00 |
VI Groupe et associés | 275 802.00 | 275 802.00 | | 275 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 917.00 | 763 658.00 | 37 259.00 | 800 917.00 |
VW T.V.A. | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 949.00 | 1 032 488.00 | 83 461.00 | 1 115 949.00 |