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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 654.00 | 21 353.00 | 125 300.00 | 146 654.00 |
AN Terrains | 5 975.00 | 3.00 | 5 971.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 664.00 | 233 300.00 | 549 363.00 | 782 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 321.00 | 283 771.00 | 65 549.00 | 349 321.00 |
AX Avances et acomptes | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 782 995.00 | 644 619.00 | 5 138 376.00 | 5 782 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 119.00 | | 531 119.00 | 531 119.00 |
BZ Autres créances | 2 438 338.00 | | 2 438 338.00 | 2 438 338.00 |
CF Disponibilités | 2 102 091.00 | | 2 102 091.00 | 2 102 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 851.00 | | 5 103 851.00 | 5 103 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 886 846.00 | 644 619.00 | 10 242 227.00 | 10 886 846.00 |
CU Autres participations | 4 292 339.00 | | 4 292 339.00 | 4 292 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 92 570.00 | 4 513.00 | | 92 570.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 510 782.00 | 588 057.00 | | 4 510 782.00 |
DK Provisions réglementées | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
DL TOTAL (I) | 9 065 109.00 | 5 054 326.00 | | 9 065 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 701.00 | 166 794.00 | | 275 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 904.00 | 299 193.00 | | 28 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | 318 880.00 | | 68 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 264.00 | 331 079.00 | | 730 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 118.00 | 1 115 949.00 | | 1 177 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 242 227.00 | 6 246 552.00 | | 10 242 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 423.00 | 1 032 488.00 | | 1 020 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 573.00 | | 1 863 573.00 | 1 863 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 573.00 | | 1 863 573.00 | 1 863 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 406 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 404 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 669 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 016.00 | 6 760.00 | | 8 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | 93 000.00 | | 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 900.00 | 93 000.00 | | 76 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 608.00 | 103 923.00 | | 162 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 58 964.00 | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 232.00 | 239 164.00 | | 163 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 332.00 | -146 164.00 | | -86 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 585.00 | -26 593.00 | | 72 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 197.00 | 2 249 494.00 | | 6 363 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 415.00 | 1 661 437.00 | | 1 852 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 510 782.00 | 588 057.00 | | 4 510 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 962.00 | | 409 389.00 | 5 536 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 355.00 | 5 782 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 608.00 | 252 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 1 195 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 719.00 | | 5 735.00 | 409 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 645.00 | | 98 562.00 | 1 097 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 599.00 | | 305 092.00 | 4 029 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 931.00 | 165 811.00 | 123.00 | 478 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 191.00 | 21 353.00 | | 106 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 740.00 | 144 458.00 | 123.00 | 372 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 868.00 | | 76 276.00 | 137 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425 669.00 | 425 669.00 | | 425 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
UX Autres créances clients | 531 120.00 | 531 120.00 | | 531 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 084.00 | 2 253 084.00 | | 2 253 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 701.00 | 147 381.00 | 128 320.00 | 275 701.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 110.00 | 3 001 760.00 | 42 351.00 | 3 044 110.00 |
VW T.V.A. | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 118.00 | 1 020 424.00 | 128 320.00 | 1 177 118.00 |