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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 098.00 | 37 502.00 | 9 596.00 | 47 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 194.00 | | 800 194.00 | 800 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 293.00 | 37 502.00 | 809 790.00 | 847 293.00 |
BP En cours de production de services | 1 212 239.00 | 271 374.00 | 940 866.00 | 1 212 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BZ Autres créances | 861 871.00 | | 861 871.00 | 861 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 523 908.00 | | 523 908.00 | 523 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 303.00 | 271 374.00 | 3 148 929.00 | 3 420 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 596.00 | 308 876.00 | 3 958 720.00 | 4 267 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | 540.00 | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | 107 270.00 | 91 826.00 | | 107 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 521.00 | 18 178.00 | | 216 521.00 |
DL TOTAL (I) | 392 065.00 | 175 544.00 | | 392 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 966.00 | 1 997 095.00 | | 516 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 423.00 | 292 937.00 | | 288 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 192.00 | 21 857.00 | | 38 192.00 |
EA Autres dettes | 2 723 074.00 | 1 950 480.00 | | 2 723 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 654.00 | 4 262 368.00 | | 3 566 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 720.00 | 4 437 912.00 | | 3 958 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
FM Production stockée | | | 175 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 023.00 | |
GE Autres charges | | | 240 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 16 648.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | 16 648.00 | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 199.00 | -16 648.00 | | 12 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 810.00 | 5 449.00 | | 96 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 001.00 | 1 547 233.00 | | 1 802 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 480.00 | 1 529 055.00 | | 1 585 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 521.00 | 18 178.00 | | 216 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 351.00 | 196 023.00 | | 75 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 351.00 | 196 023.00 | | 75 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 351.00 | 196 023.00 | | 75 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 966.00 | 516 966.00 | | 516 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723 074.00 | 2 723 074.00 | | 2 723 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 423.00 | 288 423.00 | | 288 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 350.00 | 1 644 156.00 | 800 194.00 | 2 444 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 654.00 | 3 566 654.00 | | 3 566 654.00 |