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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 080.00 | 43 594.00 | 105 487.00 | 149 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873 600.00 | | 873 600.00 | 873 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 680.00 | 43 594.00 | 980 087.00 | 1 023 680.00 |
BP En cours de production de services | 1 257 356.00 | 246 762.00 | 1 010 594.00 | 1 257 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 916 116.00 | | 916 116.00 | 916 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 948 692.00 | | 948 692.00 | 948 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 486.00 | 246 762.00 | 3 029 724.00 | 3 276 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 166.00 | 290 355.00 | 4 009 811.00 | 4 300 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | 367 567.00 | 323 791.00 | | 367 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 593.00 | 43 776.00 | | 68 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 128.00 | 48 301.00 | | 35 128.00 |
DL TOTAL (I) | 539 562.00 | 484 143.00 | | 539 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 792.00 | 294 171.00 | | 366 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 588.00 | 170 581.00 | | 146 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 605.00 | 21 857.00 | | 26 605.00 |
EA Autres dettes | 2 930 263.00 | 2 740 907.00 | | 2 930 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 249.00 | 3 227 516.00 | | 3 470 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 811.00 | 3 711 659.00 | | 4 009 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 708.00 | | 2 110 708.00 | 2 110 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 708.00 | | 2 110 708.00 | 2 110 708.00 |
FM Production stockée | | | -411 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -21 263.00 | |
GE Autres charges | | | 210 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 173.00 | 4 391.00 | | 13 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 277.00 | 4 391.00 | | 17 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | 6 566.00 | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 8 447.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 723.00 | -4 056.00 | | -30 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 13 073.00 | | 10 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 933.00 | 1 821 205.00 | | 1 818 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 341.00 | 1 777 429.00 | | 1 750 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 593.00 | 43 776.00 | | 68 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 257.00 | 3 902.00 | | 4 257.00 |