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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 721.00 | 104 210.00 | 133 511.00 | 237 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805 200.00 | | 805 200.00 | 805 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 921.00 | 104 210.00 | 939 711.00 | 1 043 921.00 |
BP En cours de production de services | 479 300.00 | 190 145.00 | 289 155.00 | 479 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
BZ Autres créances | 1 001 635.00 | | 1 001 635.00 | 1 001 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 502.00 | 190 145.00 | 1 887 358.00 | 2 077 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 424.00 | 294 355.00 | 2 827 069.00 | 3 121 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 3 274.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 432 934.00 | 367 567.00 | | 432 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 053.00 | 68 593.00 | | -777 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 173.00 | 35 128.00 | | 13 173.00 |
DL TOTAL (I) | -259 446.00 | 539 562.00 | | -259 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 058.00 | 366 792.00 | | 23 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 502.00 | 146 588.00 | | 123 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 605.00 | | |
EA Autres dettes | 1 643 987.00 | 2 930 263.00 | | 1 643 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 968.00 | | | 795 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 515.00 | 3 470 249.00 | | 3 086 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 069.00 | 4 009 811.00 | | 2 827 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 949.00 | | 1 283 949.00 | 1 283 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 949.00 | | 1 283 949.00 | 1 283 949.00 |
FM Production stockée | | | -778 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 145.00 | |
GE Autres charges | | | 60 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 737.00 | 4 104.00 | | 22 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 955.00 | 13 173.00 | | 21 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 692.00 | 17 277.00 | | 44 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 48 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 48 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 692.00 | -30 723.00 | | 34 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 10 555.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 715.00 | 1 818 933.00 | | 828 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 768.00 | 1 750 341.00 | | 1 605 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 053.00 | 68 593.00 | | -777 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 128.00 | 4 257.00 | | 2 128.00 |