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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 355.00 | 32 526.00 | 45 829.00 | 78 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960 458.00 | | 960 458.00 | 960 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 813.00 | 32 526.00 | 1 006 287.00 | 1 038 813.00 |
BP En cours de production de services | 1 669 256.00 | 295 314.00 | 1 373 942.00 | 1 669 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 600.00 | | 594 600.00 | 594 600.00 |
BZ Autres créances | 630 809.00 | | 630 809.00 | 630 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 685.00 | 295 314.00 | 2 705 372.00 | 3 000 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 499.00 | 327 840.00 | 3 711 659.00 | 4 039 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | 323 791.00 | 107 270.00 | | 323 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 776.00 | 216 521.00 | | 43 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
DL TOTAL (I) | 484 143.00 | 392 065.00 | | 484 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 171.00 | 516 966.00 | | 294 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 581.00 | 288 423.00 | | 170 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 857.00 | 38 192.00 | | 21 857.00 |
EA Autres dettes | 2 740 907.00 | 2 723 074.00 | | 2 740 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 516.00 | 3 566 654.00 | | 3 227 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 659.00 | 3 958 720.00 | | 3 711 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 500.00 | | 1 173 500.00 | 1 173 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 500.00 | | 1 173 500.00 | 1 173 500.00 |
FM Production stockée | | | 457 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 620.00 | |
GE Autres charges | | | 124 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 391.00 | 6 408.00 | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 18 803.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 566.00 | 450.00 | | 6 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | 6 155.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 6 605.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | 12 199.00 | | -4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 96 810.00 | | 13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 205.00 | 1 802 001.00 | | 1 821 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 429.00 | 1 585 480.00 | | 1 777 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 776.00 | 216 521.00 | | 43 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | 4 257.00 | | 3 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 374.00 | 185 620.00 | 161 680.00 | 271 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 374.00 | 185 620.00 | 161 680.00 | 271 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 374.00 | 185 620.00 | 161 680.00 | 271 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 171.00 | 294 171.00 | | 294 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740 907.00 | 2 740 907.00 | | 2 740 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 581.00 | 170 581.00 | | 170 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 040.00 | 1 619 639.00 | 578 400.00 | 2 198 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 516.00 | 3 227 516.00 | | 3 227 516.00 |