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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 593.00 | 90 504.00 | 16 089.00 | 106 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 708.00 | 109 446.00 | 74 261.00 | 183 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BT Marchandises | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 447.00 | 6 589.00 | 171 858.00 | 178 447.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 440 811.00 | | 440 811.00 | 440 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 866.00 | 6 589.00 | 699 277.00 | 705 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 573.00 | 116 035.00 | 773 538.00 | 889 573.00 |
CU Autres participations | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 72 266.00 | 66 685.00 | | 72 266.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 261.00 | 5 581.00 | | 5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 189 838.00 | 184 577.00 | | 189 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 469.00 | 26 885.00 | | 9 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 571.00 | 151 597.00 | | 406 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 520.00 | 116 401.00 | | 95 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 830.00 | 60 421.00 | | 58 830.00 |
EA Autres dettes | 13 203.00 | 10 999.00 | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 700.00 | 366 303.00 | | 583 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 538.00 | 550 879.00 | | 773 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 056.00 | 356 834.00 | | 582 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 795.00 | 49 194.00 | 630 989.00 | 581 795.00 |
FG Production vendue services | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 602.00 | 49 194.00 | 650 796.00 | 601 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 56 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 404.00 | 2 582.00 | | 6 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 404.00 | 5 582.00 | | 6 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 857.00 | 90.00 | | 27 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 4 484.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 257.00 | 4 575.00 | | 30 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 853.00 | 1 008.00 | | -23 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 1 741.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 783.00 | 724 831.00 | | 758 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 522.00 | 719 251.00 | | 753 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 261.00 | 5 581.00 | | 5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 199.00 | | 19 908.00 | 166 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 58 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 183 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 535.00 | | 4 001.00 | 121 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 665.00 | | 15 908.00 | 44 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 207.00 | 19 239.00 | | 90 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 207.00 | 19 239.00 | | 90 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 775.00 | 4 279.00 | 78 464.00 | 80 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 775.00 | 4 279.00 | 78 464.00 | 80 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 775.00 | 4 279.00 | 78 464.00 | 80 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 833.00 | -1.00 | | 51 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 167 005.00 | | | 167 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 469.00 | 7 825.00 | 1 644.00 | 9 469.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 572.00 | 192 189.00 | 55 383.00 | 247 572.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 129.00 | 175 485.00 | 1 644.00 | 177 129.00 |