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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 599.00 | 29 573.00 | 72 026.00 | 101 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 235.00 | 45 017.00 | 87 218.00 | 132 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BT Marchandises | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 686.00 | 8 762.00 | 127 924.00 | 136 686.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CF Disponibilités | 621 756.00 | | 621 756.00 | 621 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 648.00 | 8 762.00 | 860 886.00 | 869 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 883.00 | 53 779.00 | 948 103.00 | 1 001 883.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 351.00 | 116 887.00 | | 173 351.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 478.00 | 160 465.00 | | 71 478.00 |
DL TOTAL (I) | 361 140.00 | 389 662.00 | | 361 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 383.00 | 34 453.00 | | 34 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 921.00 | 1 231.00 | | 24 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 213.00 | 1 281 492.00 | | 418 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 530.00 | 74 999.00 | | 35 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 202.00 | 100 613.00 | | 71 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33.00 | | |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 310.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 963.00 | 1 493 131.00 | | 586 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 103.00 | 1 882 793.00 | | 948 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 084.00 | 1 483 745.00 | | 567 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 609.00 | 109 723.00 | 1 003 331.00 | 893 609.00 |
FG Production vendue services | 36 959.00 | 20 000.00 | 56 959.00 | 36 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 568.00 | 129 723.00 | 1 060 290.00 | 930 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 065.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 808.00 | 10 898.00 | | 10 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 142 600.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 008.00 | 153 498.00 | | 17 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 20 786.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 20 954.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 998.00 | 132 544.00 | | 16 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 860.00 | 45 584.00 | | 31 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 776.00 | 1 114 332.00 | | 1 087 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 298.00 | 953 868.00 | | 1 016 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 478.00 | 160 465.00 | | 71 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 512.00 | | 33 915.00 | 312 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 796.00 | 10.00 | 15 192.00 | 199 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 796.00 | 14 396.00 | 132 235.00 | 199 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 386.00 | 117 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 514.00 | | 33 915.00 | 97 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 998.00 | | | 214 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 020.00 | 11 383.00 | 14 386.00 | 48 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 020.00 | 11 383.00 | 14 386.00 | 48 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 251.00 | 1 302.00 | 791.00 | 8 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 251.00 | 1 302.00 | 791.00 | 8 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 251.00 | 1 302.00 | 791.00 | 8 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 163.00 | 14 284.00 | 19 879.00 | 34 163.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 991.00 | 149 632.00 | 13 359.00 | 162 991.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 750.00 | 148 871.00 | 19 879.00 | 168 750.00 |