| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 070.00 | 32 576.00 | 49 493.00 | 82 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 512.00 | 48 020.00 | 264 491.00 | 312 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BT Marchandises | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 321.00 | 8 251.00 | 144 070.00 | 152 321.00 |
BZ Autres créances | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CF Disponibilités | 1 390 503.00 | | 1 390 503.00 | 1 390 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 553.00 | 8 251.00 | 1 618 301.00 | 1 626 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 064.00 | 56 271.00 | 1 882 793.00 | 1 939 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 155.00 | | | 213 155.00 |
CU Autres participations | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 116 887.00 | 77 581.00 | | 116 887.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 465.00 | 39 305.00 | | 160 465.00 |
DL TOTAL (I) | 389 662.00 | 229 197.00 | | 389 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 453.00 | 32 773.00 | | 34 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281 492.00 | 116 672.00 | | 1 281 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 999.00 | 94 176.00 | | 74 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 613.00 | 58 943.00 | | 100 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 10 978.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 131.00 | 314 774.00 | | 1 493 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 793.00 | 543 971.00 | | 1 882 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 745.00 | 299 551.00 | | 1 483 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 381.00 | 59 172.00 | 896 553.00 | 837 381.00 |
FG Production vendue services | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 461.00 | 59 172.00 | 950 633.00 | 891 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 065.00 | 5 388.00 | | 6 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 898.00 | 2 133.00 | | 10 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 498.00 | 2 133.00 | | 153 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 35.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 954.00 | 35.00 | | 20 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 544.00 | 2 098.00 | | 132 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 584.00 | 11 357.00 | | 45 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 332.00 | 756 165.00 | | 1 114 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 868.00 | 716 859.00 | | 953 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 465.00 | 39 305.00 | | 160 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 310.00 | | 255 582.00 | 211 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 337.00 | 979.00 | 214 998.00 | 105 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 337.00 | 49 043.00 | 312 512.00 | 105 337.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 064.00 | 97 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 888.00 | | 38 690.00 | 106 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 422.00 | | 216 892.00 | 104 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 446.00 | 17 832.00 | 28 258.00 | 58 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 446.00 | 17 832.00 | 28 258.00 | 58 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 842.00 | 1 976.00 | 1 567.00 | 7 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 842.00 | 1 976.00 | 1 567.00 | 7 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842.00 | 1 976.00 | 1 567.00 | 7 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 976.00 | 1 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 796.00 | 199 796.00 | | 199 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 422.00 | 25 036.00 | 9 386.00 | 34 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 376.00 | 379 376.00 | | 379 376.00 |
VW T.V.A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 639.00 | 202 253.00 | 9 386.00 | 211 639.00 |