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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 860.00 | 30 228.00 | 61 632.00 | 91 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 310.00 | 49 170.00 | 145 140.00 | 194 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BT Marchandises | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 615.00 | 6 670.00 | 110 945.00 | 117 615.00 |
BZ Autres créances | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 844.00 | 6 670.00 | 231 174.00 | 237 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 154.00 | 55 840.00 | 376 314.00 | 432 154.00 |
CU Autres participations | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 77 527.00 | 72 266.00 | | 77 527.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | 5 261.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 189 892.00 | 189 838.00 | | 189 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 769.00 | 9 469.00 | | 51 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 107.00 | | 1 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 928.00 | 406 571.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 958.00 | 95 520.00 | | 94 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 288.00 | 58 830.00 | | 29 288.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 13 203.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 422.00 | 583 700.00 | | 186 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 314.00 | 773 538.00 | | 376 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 667.00 | 582 056.00 | | 153 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 247.00 | 110 536.00 | 681 783.00 | 571 247.00 |
FG Production vendue services | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 128.00 | 110 536.00 | 716 664.00 | 606 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 576.00 | 6 516.00 | | 5 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | 6 404.00 | | 3 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 260.00 | 6 404.00 | | 25 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 2 400.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 30 257.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 838.00 | -23 853.00 | | 24 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 2 987.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 237.00 | 758 783.00 | | 771 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 182.00 | 753 522.00 | | 771 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | 5 261.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 708.00 | | 88 489.00 | 183 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 886.00 | 194 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 886.00 | 110 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 535.00 | | 63 153.00 | 125 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 173.00 | | 25 335.00 | 58 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 446.00 | 17 187.00 | 77 464.00 | 109 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 446.00 | 17 187.00 | 77 464.00 | 109 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 589.00 | 1 420.00 | 1 339.00 | 6 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589.00 | 1 420.00 | 1 339.00 | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589.00 | 1 420.00 | 1 339.00 | 6 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 769.00 | 19 014.00 | 32 755.00 | 51 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 889.00 | 140 171.00 | 80 718.00 | 220 889.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 494.00 | 146 739.00 | 32 755.00 | 179 494.00 |