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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 029.00 | 4 291.00 | 120 738.00 | 125 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 633.00 | 8 965.00 | 1 573 668.00 | 1 582 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 208.00 | 25 948.00 | 111 260.00 | 137 208.00 |
BZ Autres créances | 842 025.00 | 33 553.00 | 808 472.00 | 842 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 577 426.00 | | 577 426.00 | 577 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 737.00 | 59 501.00 | 1 599 236.00 | 1 658 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 370.00 | 68 466.00 | 3 172 904.00 | 3 241 370.00 |
CU Autres participations | 1 452 930.00 | | 1 452 930.00 | 1 452 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 430.00 | 1 454 430.00 | | 1 454 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 443.00 | 145 443.00 | | 145 443.00 |
DG Autres réserves | 529 261.00 | 354 462.00 | | 529 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 880.00 | 378 419.00 | | 706 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 014.00 | 2 332 754.00 | | 2 836 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 089.00 | 149 547.00 | | 88 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 7 308.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 611.00 | 188 790.00 | | 242 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 890.00 | 345 645.00 | | 336 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 904.00 | 2 678 400.00 | | 3 172 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 611.00 | 242 611.00 | | 242 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 311.00 | 981 311.00 | | 981 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 890.00 | 336 890.00 | | 336 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |