| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 925.00 | 4 728.00 | 3 197.00 | 7 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 029.00 | 4 213.00 | 195 816.00 | 200 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 234.00 | 8 941.00 | 1 652 293.00 | 1 661 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
BZ Autres créances | 270 390.00 | 904.00 | 269 486.00 | 270 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 424 463.00 | | 1 424 463.00 | 1 424 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 535.00 | 904.00 | 1 853 631.00 | 1 854 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 769.00 | 9 845.00 | 3 505 924.00 | 3 515 769.00 |
CU Autres participations | 1 452 930.00 | | 1 452 930.00 | 1 452 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 430.00 | 1 454 430.00 | | 1 454 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 443.00 | 145 443.00 | | 145 443.00 |
DG Autres réserves | 171 168.00 | 150 436.00 | | 171 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 251.00 | 670 357.00 | | 328 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 291.00 | 2 420 666.00 | | 2 099 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 397.00 | 964 722.00 | | 1 023 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 7 060.00 | | 12 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 604.00 | 70 725.00 | | 319 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 633.00 | 1 042 507.00 | | 1 406 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 924.00 | 3 463 173.00 | | 3 505 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 173.00 | | 438 173.00 | 438 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 173.00 | | 438 173.00 | 438 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 386.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 386.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -386.00 | | -1 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 542.00 | 9 170.00 | | 20 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | 14 045.00 | | 25 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 397.00 | 1 086 889.00 | | 722 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 147.00 | 416 533.00 | | 394 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 251.00 | 670 357.00 | | 328 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965.00 | 54.00 | 78.00 | 8 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 54.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | | 78.00 | 4 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 291.00 | | 78.00 | 4 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 674.00 | 54.00 | | 4 674.00 |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 869.00 | 54.00 | 78.00 | 9 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 869.00 | 54.00 | 78.00 | 9 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 397.00 | 1 023 397.00 | | 1 023 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 604.00 | 319 604.00 | | 319 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 071.00 | 430 071.00 | | 430 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 421.00 | 430 071.00 | 350.00 | 430 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 633.00 | 1 406 633.00 | | 1 406 633.00 |