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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 021.00 | 4 291.00 | 120 730.00 | 125 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 625.00 | 8 965.00 | 1 573 660.00 | 1 582 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 911.00 | 25 948.00 | 98 963.00 | 124 911.00 |
BZ Autres créances | 412 364.00 | 34 457.00 | 377 907.00 | 412 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 097 751.00 | | 1 097 751.00 | 1 097 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 183.00 | 60 405.00 | 1 777 778.00 | 1 838 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 808.00 | 69 370.00 | 3 351 438.00 | 3 420 808.00 |
CU Autres participations | 1 452 930.00 | | 1 452 930.00 | 1 452 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 430.00 | 1 454 430.00 | | 1 454 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 443.00 | 145 443.00 | | 145 443.00 |
DG Autres réserves | 171 338.00 | 136 141.00 | | 171 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 364.00 | 1 004 817.00 | | 832 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 575.00 | 2 740 831.00 | | 2 603 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 954.00 | 350 410.00 | | 666 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 7 344.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 681.00 | 112 889.00 | | 74 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 863.00 | 470 899.00 | | 747 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 438.00 | 3 211 729.00 | | 3 351 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 501.00 | 904.00 | | 59 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 501.00 | 904.00 | | 59 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 501.00 | 904.00 | | 59 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 954.00 | 666 954.00 | | 666 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 432.00 | 540 432.00 | | 540 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 432.00 | 540 432.00 | 8.00 | 540 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 863.00 | 747 863.00 | | 747 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |