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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 029.00 | 4 291.00 | 120 738.00 | 125 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 633.00 | 8 965.00 | 1 573 668.00 | 1 582 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 535.00 | 25 948.00 | 194 587.00 | 220 535.00 |
BZ Autres créances | 1 250 459.00 | 33 553.00 | 1 216 906.00 | 1 250 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 507.00 | | 124 507.00 | 124 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 563.00 | 59 501.00 | 1 638 061.00 | 1 697 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 196.00 | 68 466.00 | 3 211 729.00 | 3 280 196.00 |
CU Autres participations | 1 452 930.00 | | 1 452 930.00 | 1 452 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 430.00 | 1 454 430.00 | | 1 454 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 443.00 | 145 443.00 | | 145 443.00 |
DG Autres réserves | 136 141.00 | 529 261.00 | | 136 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 817.00 | 706 880.00 | | 1 004 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 831.00 | 2 836 014.00 | | 2 740 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 148.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 410.00 | 88 089.00 | | 350 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 6 042.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 889.00 | 242 611.00 | | 112 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 899.00 | 336 890.00 | | 470 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 729.00 | 3 172 904.00 | | 3 211 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 042.00 | | 468 042.00 | 468 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 042.00 | | 468 042.00 | 468 042.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 325.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 347.00 | 33 104.00 | | 22 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 338.00 | 52 988.00 | | 38 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 077.00 | 1 167 094.00 | | 1 424 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 260.00 | 460 214.00 | | 419 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 817.00 | 706 880.00 | | 1 004 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 410.00 | 350 410.00 | | 350 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 056.00 | 1 473 056.00 | | 1 473 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 899.00 | 470 899.00 | | 470 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |