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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 121.00 | 687 137.00 | 161 984.00 | 849 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 900.00 | 125 865.00 | 8 035.00 | 133 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 001.00 | 813 002.00 | 200 000.00 | 1 013 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 089.00 | 2 965.00 | 334 124.00 | 337 089.00 |
BZ Autres créances | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CF Disponibilités | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 759.00 | 2 965.00 | 621 794.00 | 624 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 761.00 | 815 967.00 | 821 794.00 | 1 637 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 797 613.00 | | | 797 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 373.00 | | | -113 373.00 |
DL TOTAL (I) | 693 040.00 | | | 693 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 754.00 | 1.00 | | 128 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 794.00 | | | 821 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
FG Production vendue services | 618 368.00 | | 618 368.00 | 618 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 400.00 | | 712 400.00 | 712 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 349.00 | | | 762 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 721.00 | | | 875 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 373.00 | | | -113 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 936.00 | | 17 980.00 | 1 037 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 915.00 | 1 013 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 915.00 | 983 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 935.00 | | 10 000.00 | 1 015 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 001.00 | | 7 980.00 | 22 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 056.00 | 173 284.00 | 12 339.00 | 652 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 056.00 | 173 284.00 | 12 339.00 | 652 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
UX Autres créances clients | 333 862.00 | 333 862.00 | | 333 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 087.00 | 405 106.00 | 29 981.00 | 435 087.00 |
VW T.V.A. | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 240 430.00 | | | 240 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 159.00 | | | 316 159.00 |