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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 623.00 | 922 962.00 | 88 661.00 | 1 011 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 452.00 | 161 172.00 | 40 280.00 | 201 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 805.00 | 1 084 135.00 | 141 671.00 | 1 225 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 912.00 | 2 965.00 | 438 947.00 | 441 912.00 |
BZ Autres créances | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CF Disponibilités | 283 987.00 | | 283 987.00 | 283 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 117.00 | 2 965.00 | 801 152.00 | 804 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 923.00 | 1 087 099.00 | 942 823.00 | 2 029 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 812 084.00 | | | 812 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 822 357.00 | | | 822 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 823.00 | | | 942 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 977.00 | | 247 977.00 | 247 977.00 |
FG Production vendue services | 578 460.00 | | 578 460.00 | 578 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 437.00 | | 826 437.00 | 826 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 884.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 442.00 | | | 827 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 969.00 | | | 825 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 832.00 | | 80 973.00 | 1 166 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 225 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 102.00 | | 80 973.00 | 1 132 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 250.00 | 70 884.00 | | 1 013 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 250.00 | 70 884.00 | | 1 013 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 438 685.00 | 438 685.00 | | 438 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 043.00 | 507 313.00 | 12 730.00 | 520 043.00 |
VW T.V.A. | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 278 157.00 | | | 278 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 560.00 | | | 314 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |