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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 487.00 | 977 622.00 | 160 865.00 | 1 138 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 452.00 | 181 204.00 | 20 248.00 | 201 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 669.00 | 1 158 827.00 | 193 843.00 | 1 352 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 059.00 | 2 965.00 | 365 094.00 | 368 059.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 242 641.00 | | 242 641.00 | 242 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 246.00 | 2 965.00 | 652 281.00 | 655 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 915.00 | 1 161 791.00 | 846 124.00 | 2 007 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 756 412.00 | 812 084.00 | | 756 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | 1 473.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 766 106.00 | 822 357.00 | | 766 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 36.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 2 443.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 31 869.00 | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 769.00 | 85 394.00 | | 52 769.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 724.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 017.00 | 120 466.00 | | 80 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 124.00 | 942 823.00 | | 846 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 522.00 | | 183 522.00 | 183 522.00 |
FG Production vendue services | 416 945.00 | | 416 945.00 | 416 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 467.00 | | 600 467.00 | 600 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 692.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 641.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 641.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -641.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 344.00 | 827 442.00 | | 601 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 450.00 | 825 969.00 | | 600 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | 1 473.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 805.00 | | 126 864.00 | 1 225 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 075.00 | | 126 864.00 | 1 213 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 135.00 | 74 692.00 | | 1 084 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 135.00 | 74 692.00 | | 1 084 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 364 832.00 | 364 832.00 | | 364 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 077.00 | 406 347.00 | 12 730.00 | 419 077.00 |
VW T.V.A. | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |