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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 696.00 | 869 903.00 | 88 793.00 | 958 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 406.00 | 143 348.00 | 30 059.00 | 173 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 832.00 | 1 013 250.00 | 153 582.00 | 1 166 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 600.00 | 2 965.00 | 330 635.00 | 333 600.00 |
BZ Autres créances | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CF Disponibilités | 356 429.00 | | 356 429.00 | 356 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 698.00 | 2 965.00 | 775 734.00 | 778 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 530.00 | 1 016 215.00 | 929 315.00 | 1 945 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 633 036.00 | | | 633 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
DL TOTAL (I) | 820 884.00 | | | 820 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 315.00 | | | 929 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 628.00 | | 257 628.00 | 257 628.00 |
FG Production vendue services | 760 607.00 | | 760 607.00 | 760 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 235.00 | | 1 018 235.00 | 1 018 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 538.00 | | | 1 059 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 490.00 | | | 880 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 706.00 | | 44 299.00 | 1 134 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 34 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 173.00 | 1 166 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 172.00 | 1 132 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 725.00 | | 39 549.00 | 1 104 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 981.00 | | 4 750.00 | 29 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 323.00 | 74 861.00 | 934.00 | 939 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 323.00 | 74 861.00 | 934.00 | 939 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
UX Autres créances clients | 330 373.00 | 330 373.00 | | 330 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 996.00 | 400 039.00 | 37 957.00 | 437 996.00 |
VW T.V.A. | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
ST Autres comptes | 281 352.00 | | | 281 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 013.00 | | | 349 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |