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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 11 146.00 | 1 562.00 | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 994.00 | 48 858.00 | 15 136.00 | 63 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 805.00 | 60 100.00 | 21 703.00 | 81 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
BN En cours de production de biens | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
BZ Autres créances | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CF Disponibilités | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 650 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 672 422.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 089.00 | -26 625.00 | | 6 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 415.00 | 32 715.00 | | -10 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923.00 | 14 339.00 | | 3 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 002.00 | 492 792.00 | | 511 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 458.00 | 82 344.00 | | 77 458.00 |
EA Autres dettes | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 499.00 | 575 137.00 | | 668 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 422.00 | 589 476.00 | | 672 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
FG Production vendue services | 1 436 607.00 | | 1 436 607.00 | 1 436 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 222.00 | | 1 441 221.00 | 1 441 222.00 |
FM Production stockée | | | 71 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 7 166.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 15 458.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 469.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 1 146.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 1 615.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | 13 843.00 | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 804.00 | 1 549 596.00 | | 1 518 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 220.00 | 1 516 881.00 | | 1 529 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 415.00 | 32 715.00 | | -10 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 481.00 | | 17 181.00 | 67 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 81 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 76 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 332.00 | | 17 069.00 | 62 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | 92.00 | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 544.00 | 9 252.00 | 2 696.00 | 53 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 448.00 | 9 252.00 | 2 696.00 | 53 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 003.00 | 511 003.00 | | 511 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 385 355.00 | | | 385 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 333.00 | 434 541.00 | 11 792.00 | 446 333.00 |
VW T.V.A. | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 499.00 | 638 499.00 | | 638 499.00 |