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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 136.00 | 59 935.00 | 11 201.00 | 71 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 841.00 | 73 506.00 | 16 335.00 | 89 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BN En cours de production de biens | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 881.00 | 21 514.00 | 473 366.00 | 494 881.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 231 613.00 | | 231 613.00 | 231 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 647.00 | 21 514.00 | 779 133.00 | 800 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 489.00 | 95 020.00 | 795 469.00 | 890 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 468.00 | 4 289.00 | | 2 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 040.00 | 5 179.00 | | 77 040.00 |
DL TOTAL (I) | 100 758.00 | 23 718.00 | | 100 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 625.00 | 489 347.00 | | 568 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 963.00 | 111 823.00 | | 124 963.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 25 000.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 710.00 | 627 046.00 | | 694 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 469.00 | 650 764.00 | | 795 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FG Production vendue services | 1 676 789.00 | 92 919.00 | 1 769 708.00 | 1 676 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 392.00 | 92 919.00 | 1 771 311.00 | 1 678 392.00 |
FM Production stockée | | | -6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 450.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 450.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 129.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 129.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 321.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 475.00 | 1 416 078.00 | | 1 770 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 435.00 | 1 410 899.00 | | 1 693 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 040.00 | 5 179.00 | | 77 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 878.00 | | 9 964.00 | 79 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 691.00 | | 9 920.00 | 74 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | 44.00 | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 327.00 | 9 180.00 | | 64 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 230.00 | 9 180.00 | | 64 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | 17 467.00 | 497.00 | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | 17 467.00 | 497.00 | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | 17 467.00 | 497.00 | 4 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 467.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 625.00 | 568 625.00 | | 568 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 469 232.00 | 469 232.00 | | 469 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 371.00 | 487 587.00 | 30 783.00 | 518 371.00 |
VW T.V.A. | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 711.00 | 694 711.00 | | 694 711.00 |