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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 672.00 | 13 750.00 | 922.00 | 14 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 715.00 | 65 742.00 | 5 973.00 | 71 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 943.00 | 79 588.00 | 12 354.00 | 91 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 317.00 | 21 017.00 | 440 299.00 | 461 317.00 |
BZ Autres créances | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CF Disponibilités | 249 156.00 | | 249 156.00 | 249 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 304.00 | 21 017.00 | 813 286.00 | 834 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 247.00 | 100 605.00 | 825 641.00 | 926 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 13 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 508.00 | 2 468.00 | | 2 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 681.00 | 77 040.00 | | 50 681.00 |
DL TOTAL (I) | 151 439.00 | 100 758.00 | | 151 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 109.00 | 568 625.00 | | 424 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 817.00 | 124 963.00 | | 84 817.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 1 122.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 201.00 | 694 710.00 | | 674 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 641.00 | 795 469.00 | | 825 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 842.00 | | 2 101.00 | 89 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 611.00 | | 1 777.00 | 84 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | 324.00 | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 506.00 | 6 082.00 | | 73 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | 6 082.00 | | 73 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 514.00 | | 497.00 | 21 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 514.00 | | 497.00 | 21 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 514.00 | | 497.00 | 21 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 109.00 | 424 109.00 | | 424 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 436 263.00 | 436 263.00 | | 436 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
VB T. V. A. | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 763.00 | 468 250.00 | 30 513.00 | 498 763.00 |
VW T.V.A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 202.00 | 514 202.00 | 160 000.00 | 674 202.00 |