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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 474.00 | 12 401.00 | 1 073.00 | 13 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 671.00 | 40 035.00 | 18 635.00 | 58 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 290.00 | 52 533.00 | 24 756.00 | 77 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BN En cours de production de biens | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 455.00 | 5 319.00 | 577 136.00 | 582 455.00 |
BZ Autres créances | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 187.00 | 5 319.00 | 789 868.00 | 795 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 477.00 | 57 852.00 | 814 624.00 | 872 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 326.00 | 6 089.00 | | -4 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 615.00 | -10 415.00 | | 14 615.00 |
DL TOTAL (I) | 18 539.00 | 3 923.00 | | 18 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160.00 | 45.00 | | 4 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 393.00 | 511 002.00 | | 639 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 342.00 | 77 458.00 | | 103 342.00 |
EA Autres dettes | 34 190.00 | 49 993.00 | | 34 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 085.00 | 668 499.00 | | 796 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 624.00 | 672 422.00 | | 814 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
FG Production vendue services | 1 887 214.00 | | 1 887 214.00 | 1 887 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 531.00 | | 1 901 531.00 | 1 901 531.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 75.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 75.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 536.00 | 841.00 | | 21 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 536.00 | 921.00 | | 21 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 286.00 | -846.00 | | -20 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 295.00 | 1 518 804.00 | | 1 917 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 679.00 | 1 529 220.00 | | 1 902 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 615.00 | -10 415.00 | | 14 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 806.00 | | 13 908.00 | 81 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 423.00 | 77 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 423.00 | 72 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 704.00 | | 13 866.00 | 76 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | 42.00 | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 101.00 | 10 856.00 | 18 423.00 | 60 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 005.00 | 10 856.00 | 18 423.00 | 60 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | | 355.00 | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | | 355.00 | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | | 355.00 | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 393.00 | 639 393.00 | | 639 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 576 094.00 | 576 094.00 | | 576 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 566.00 | 626 157.00 | 11 409.00 | 637 566.00 |
VW T.V.A. | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 086.00 | 781 086.00 | | 781 086.00 |