| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 954.00 | 61 253.00 | 32 701.00 | 93 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 715.00 | 61 253.00 | 33 461.00 | 94 715.00 |
BT Marchandises | 307 698.00 | | 307 698.00 | 307 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 590.00 | 12 278.00 | 375 312.00 | 387 590.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 061.00 | | 146 061.00 | 146 061.00 |
CF Disponibilités | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 774.00 | 12 278.00 | 955 497.00 | 967 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 489.00 | 73 531.00 | 988 958.00 | 1 062 489.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 555 956.00 | 538 008.00 | | 555 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 637.00 | 104 948.00 | | 110 637.00 |
DL TOTAL (I) | 677 615.00 | 653 978.00 | | 677 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 21 600.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 888.00 | 132 763.00 | | 196 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 052.00 | 72 078.00 | | 70 052.00 |
EA Autres dettes | 20 404.00 | 18 972.00 | | 20 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 343.00 | 245 413.00 | | 311 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 958.00 | 899 390.00 | | 988 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 260.00 | 11 504.00 | 1 519 765.00 | 1 508 260.00 |
FG Production vendue services | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 441.00 | 11 504.00 | 1 526 946.00 | 1 515 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 312.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 312.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 1 610.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 1 610.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -1 298.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 611.00 | 39 065.00 | | 39 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 887.00 | 1 470 574.00 | | 1 537 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 250.00 | 1 365 627.00 | | 1 427 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 637.00 | 104 948.00 | | 110 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | 4 313.00 | | 4 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 924.00 | 8 250.00 | 13 921.00 | 66 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 017.00 | 8 250.00 | 6 014.00 | 59 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 681.00 | 395 951.00 | 730.00 | 396 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 343.00 | 311 343.00 | | 311 343.00 |