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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 442.00 | 78 297.00 | 26 145.00 | 104 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 203.00 | 78 297.00 | 26 906.00 | 105 203.00 |
BT Marchandises | 347 998.00 | | 347 998.00 | 347 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 893.00 | 12 657.00 | 317 236.00 | 329 893.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
CF Disponibilités | 171 273.00 | | 171 273.00 | 171 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 130.00 | 12 657.00 | 960 473.00 | 973 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 333.00 | 90 954.00 | 987 379.00 | 1 078 333.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 598 983.00 | 576 593.00 | | 598 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 624.00 | 112 390.00 | | 116 624.00 |
DL TOTAL (I) | 726 629.00 | 700 005.00 | | 726 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 278.00 | 170 480.00 | | 167 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 352.00 | 44 716.00 | | 53 352.00 |
EA Autres dettes | 19 120.00 | 25 643.00 | | 19 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 750.00 | 261 839.00 | | 260 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 379.00 | 961 845.00 | | 987 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 926.00 | 11 903.00 | 1 521 829.00 | 1 509 926.00 |
FG Production vendue services | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 270.00 | 11 903.00 | 1 529 174.00 | 1 517 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 267.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 861.00 | 34 518.00 | | 36 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 022.00 | 1 511 584.00 | | 1 537 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 397.00 | 1 399 194.00 | | 1 420 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 624.00 | 112 390.00 | | 116 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 784.00 | | 4 419.00 | 100 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 023.00 | | 4 419.00 | 100 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 140.00 | 9 816.00 | | 70 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 140.00 | 9 816.00 | | 70 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 672.00 | 335 672.00 | | 335 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 402.00 | 335 672.00 | 730.00 | 336 402.00 |