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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 481.00 | 1 674.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 442.00 | 95 046.00 | 9 396.00 | 104 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 358.00 | 95 527.00 | 11 830.00 | 107 358.00 |
BT Marchandises | 373 162.00 | | 373 162.00 | 373 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 827.00 | | 288 827.00 | 288 827.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
CF Disponibilités | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 491.00 | | 1 005 491.00 | 1 005 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 849.00 | 95 527.00 | 1 017 321.00 | 1 112 849.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 635 601.00 | 625 607.00 | | 635 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 646.00 | 99 994.00 | | 126 646.00 |
DL TOTAL (I) | 773 269.00 | 736 623.00 | | 773 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 140.00 | 157 814.00 | | 149 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 679.00 | 52 898.00 | | 52 679.00 |
EA Autres dettes | 21 233.00 | 20 574.00 | | 21 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 052.00 | 252 286.00 | | 244 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 321.00 | 988 909.00 | | 1 017 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 404.00 | 6 123.00 | | 89 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 404.00 | 6 123.00 | | 89 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 953.00 | 291 953.00 | | 291 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 683.00 | 291 953.00 | 730.00 | 292 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 052.00 | 244 052.00 | | 244 052.00 |