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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 50.00 | 2 105.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 442.00 | 89 354.00 | 15 088.00 | 104 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 358.00 | 89 404.00 | 17 954.00 | 107 358.00 |
BT Marchandises | 321 670.00 | | 321 670.00 | 321 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 830.00 | | 304 830.00 | 304 830.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 994.00 | | 208 994.00 | 208 994.00 |
CF Disponibilités | 129 801.00 | | 129 801.00 | 129 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 955.00 | | 970 955.00 | 970 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 313.00 | 89 404.00 | 988 909.00 | 1 078 313.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 625 607.00 | 598 983.00 | | 625 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 994.00 | 116 624.00 | | 99 994.00 |
DL TOTAL (I) | 736 623.00 | 726 629.00 | | 736 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 814.00 | 167 278.00 | | 157 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 898.00 | 53 352.00 | | 52 898.00 |
EA Autres dettes | 20 574.00 | 19 120.00 | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 286.00 | 260 750.00 | | 252 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 909.00 | 987 379.00 | | 988 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 814.00 | 3 737.00 | 1 467 551.00 | 1 463 814.00 |
FG Production vendue services | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 687.00 | 3 737.00 | 1 474 424.00 | 1 470 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -450.00 | | 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 128.00 | 8 320.00 | | 16 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 661.00 | 36 861.00 | | 32 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 059.00 | 1 537 022.00 | | 1 490 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 064.00 | 1 420 397.00 | | 1 390 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 994.00 | 116 624.00 | | 99 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 297.00 | 9 449.00 | | 78 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 297.00 | 9 449.00 | | 78 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 814.00 | 157 814.00 | | 157 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 490.00 | 310 490.00 | | 310 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 220.00 | 310 490.00 | 730.00 | 311 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 286.00 | 252 286.00 | | 252 286.00 |