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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102.00 | 5 092.00 | 6 010.00 | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 993.00 | 138 110.00 | 306 883.00 | 444 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 897.00 | 146 934.00 | 791 963.00 | 938 897.00 |
BT Marchandises | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 213.00 | 419.00 | 93 794.00 | 94 213.00 |
BZ Autres créances | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CF Disponibilités | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 223.00 | 419.00 | 190 804.00 | 191 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 120.00 | 147 353.00 | 982 767.00 | 1 130 120.00 |
CU Autres participations | 449 075.00 | | 449 075.00 | 449 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 477 721.00 | 440 320.00 | | 477 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 028.00 | 37 401.00 | | 21 028.00 |
DL TOTAL (I) | 499 849.00 | 478 821.00 | | 499 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 264.00 | 1 950.00 | | 75 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 018.00 | 168 808.00 | | 273 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 385.00 | 59 525.00 | | 34 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 966.00 | 25 339.00 | | 19 966.00 |
EA Autres dettes | 33 498.00 | 196 470.00 | | 33 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 786.00 | 116 966.00 | | 46 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 918.00 | 569 058.00 | | 482 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 767.00 | 1 047 879.00 | | 982 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 018.00 | | | 273 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
FG Production vendue services | 296 892.00 | | 296 892.00 | 296 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 22 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 825.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 16 857.00 | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 486.00 | 359 147.00 | | 352 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 458.00 | 321 746.00 | | 331 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 028.00 | 37 401.00 | | 21 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 640.00 | | 86 557.00 | 863 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 938 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 456 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 837.00 | | 86 557.00 | 380 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 070.00 | | | 479 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 446.00 | 39 554.00 | 11 066.00 | 118 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 714.00 | 39 554.00 | 11 066.00 | 114 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
UX Autres créances clients | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VC Groupe et associés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 264.00 | 16 859.00 | 58 404.00 | 75 264.00 |
VI Groupe et associés | 244 666.00 | 244 666.00 | | 244 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 795.00 | 112 376.00 | 419.00 | 112 795.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 918.00 | 396 162.00 | 86 756.00 | 482 918.00 |