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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 789.00 | 7 213.00 | 4 575.00 | 11 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 334.00 | 177 353.00 | 268 981.00 | 446 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 925.00 | 188 299.00 | 752 626.00 | 940 925.00 |
BT Marchandises | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 507.00 | 823.00 | 74 684.00 | 75 507.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 963.00 | 823.00 | 177 140.00 | 177 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 888.00 | 189 122.00 | 929 766.00 | 1 118 888.00 |
CU Autres participations | 449 075.00 | | 449 075.00 | 449 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 498 749.00 | 477 721.00 | | 498 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 613.00 | 21 028.00 | | 10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 510 463.00 | 499 849.00 | | 510 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 426.00 | 75 264.00 | | 58 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 872.00 | 273 018.00 | | 272 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 272.00 | 34 385.00 | | 40 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 148.00 | 19 966.00 | | 15 148.00 |
EA Autres dettes | 32 586.00 | 33 498.00 | | 32 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 304.00 | 482 918.00 | | 419 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 766.00 | 982 767.00 | | 929 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 872.00 | | | 272 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
FG Production vendue services | 276 291.00 | | 276 291.00 | 276 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 604.00 | | 333 604.00 | 333 604.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 22 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 7 921.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 131.00 | 352 486.00 | | 341 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 518.00 | 331 458.00 | | 330 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 613.00 | 21 028.00 | | 10 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 897.00 | | 2 028.00 | 938 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 095.00 | | 2 028.00 | 456 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 070.00 | | | 479 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 934.00 | 41 364.00 | | 146 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 202.00 | 41 364.00 | | 143 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
UX Autres créances clients | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 426.00 | 16 971.00 | 41 455.00 | 58 426.00 |
VI Groupe et associés | 244 593.00 | 244 593.00 | | 244 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 915.00 | 86 091.00 | 823.00 | 86 915.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 304.00 | 349 571.00 | 69 733.00 | 419 304.00 |