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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BT Marchandises | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 481.00 | 823.00 | 34 657.00 | 35 481.00 |
BZ Autres créances | 1 001 777.00 | | 1 001 777.00 | 1 001 777.00 |
CF Disponibilités | 175 160.00 | | 175 160.00 | 175 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 227 854.00 | 823.00 | 1 227 031.00 | 1 227 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 849.00 | 823.00 | 1 257 026.00 | 1 257 849.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 579 815.00 | 568 717.00 | | 579 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 241.00 | 11 098.00 | | 426 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 156.00 | 580 915.00 | | 1 007 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 197.00 | 24 391.00 | | 7 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 894.00 | 284 082.00 | | 169 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 47 450.00 | | 10 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 511.00 | 22 221.00 | | 43 511.00 |
EA Autres dettes | 18 831.00 | 26 483.00 | | 18 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 870.00 | 404 626.00 | | 249 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 026.00 | 985 541.00 | | 1 257 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
FG Production vendue services | 216 269.00 | | 216 269.00 | 216 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 428.00 | | 330 428.00 | 330 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 994.00 | |
GE Autres charges | | | 30 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069 082.00 | | | 1 069 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 082.00 | | | 1 069 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 936.00 | | | 619 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 936.00 | | | 619 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 146.00 | | | 449 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 521.00 | 326 537.00 | | 1 404 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 280.00 | 315 439.00 | | 978 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 241.00 | 11 096.00 | | 426 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 118.00 | 10 548.00 | | 22 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 235.00 | | | 995 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 075.00 | 29 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 240.00 | 29 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 433.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 433.00 | | | 512 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 070.00 | | | 479 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 892.00 | 48 994.00 | 328 885.00 | 279 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 160.00 | 48 994.00 | 325 153.00 | 276 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
UX Autres créances clients | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VI Groupe et associés | 148 429.00 | 148 429.00 | | 148 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 664.00 | 1 000 664.00 | | 1 000 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 258.00 | 1 037 258.00 | | 1 037 258.00 |
VW T.V.A. | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |