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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 239.00 | 8 178.00 | 16 061.00 | 24 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 232.00 | 216 811.00 | 237 421.00 | 454 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 273.00 | 228 721.00 | 732 552.00 | 961 273.00 |
BT Marchandises | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 548.00 | 823.00 | 99 725.00 | 100 548.00 |
BZ Autres créances | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
CF Disponibilités | 97 597.00 | | 97 597.00 | 97 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 458.00 | 823.00 | 320 634.00 | 321 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 731.00 | 229 545.00 | 1 053 186.00 | 1 282 731.00 |
CU Autres participations | 449 075.00 | | 449 075.00 | 449 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 509 363.00 | 498 749.00 | | 509 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 354.00 | 10 613.00 | | 59 354.00 |
DL TOTAL (I) | 569 817.00 | 510 463.00 | | 569 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 470.00 | 58 426.00 | | 41 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 268.00 | 272 872.00 | | 298 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 421.00 | 40 272.00 | | 105 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 475.00 | 15 148.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 26 736.00 | 32 586.00 | | 26 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 369.00 | 419 304.00 | | 483 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 186.00 | 929 766.00 | | 1 053 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 268.00 | | | 298 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
FG Production vendue services | 245 811.00 | | 245 811.00 | 245 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 911.00 | | 311 911.00 | 311 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | 2 588.00 | | 23 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 520.00 | 341 131.00 | | 408 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 165.00 | 330 518.00 | | 349 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 354.00 | 10 613.00 | | 59 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 925.00 | | 21 035.00 | 940 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 961 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 478 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 123.00 | | 21 035.00 | 458 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 070.00 | | | 479 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 299.00 | 41 109.00 | 687.00 | 188 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 567.00 | 41 109.00 | 687.00 | 184 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UX Autres créances clients | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VC Groupe et associés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 470.00 | 17 069.00 | 24 401.00 | 41 470.00 |
VI Groupe et associés | 269 892.00 | 269 892.00 | | 269 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 051.00 | 200 227.00 | 823.00 | 201 051.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 369.00 | 430 593.00 | 52 777.00 | 483 369.00 |