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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 780.00 | 15 792.00 | 989.00 | 16 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 210.00 | 26 964.00 | 36 246.00 | 63 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 888.00 | 42 756.00 | 55 132.00 | 97 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 330.00 | | 313 330.00 | 313 330.00 |
BZ Autres créances | 547 761.00 | | 547 761.00 | 547 761.00 |
CF Disponibilités | 151 912.00 | | 151 912.00 | 151 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 976.00 | | 1 037 976.00 | 1 037 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 864.00 | 42 756.00 | 1 093 108.00 | 1 135 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 891.00 | 42 982.00 | | 60 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 664.00 | 17 909.00 | | 47 664.00 |
DL TOTAL (I) | 114 055.00 | 66 391.00 | | 114 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 570.00 | 210 644.00 | | 412 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 097.00 | 55 081.00 | | 87 097.00 |
EA Autres dettes | 474 866.00 | 423 117.00 | | 474 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 053.00 | 693 363.00 | | 979 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 108.00 | 759 754.00 | | 1 093 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 053.00 | 693 363.00 | | 979 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 032.00 | | 1 745 032.00 | 1 745 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 032.00 | | 1 745 032.00 | 1 745 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 2 800.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 2 800.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 1 098.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 9 299.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -6 499.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 3 186.00 | | 12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 959.00 | 1 514 391.00 | | 1 745 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 295.00 | 1 496 482.00 | | 1 698 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 664.00 | 17 909.00 | | 47 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 545.00 | | 22 641.00 | 92 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 297.00 | 97 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 297.00 | 63 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 766.00 | | 1 014.00 | 15 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 880.00 | | 21 627.00 | 58 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 017.00 | 12 037.00 | 17 297.00 | 48 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | 4 077.00 | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | 7 960.00 | 17 297.00 | 36 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 570.00 | 412 570.00 | | 412 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 866.00 | 474 866.00 | | 474 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
UX Autres créances clients | 313 330.00 | | | 313 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 004.00 | | | 477 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 962.00 | 886 064.00 | 17 898.00 | 903 962.00 |
VW T.V.A. | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 053.00 | 979 053.00 | | 979 053.00 |