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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 656.00 | 32 577.00 | 99 079.00 | 131 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 290.00 | 49 357.00 | 152 933.00 | 202 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 618.00 | 6 013.00 | 977 604.00 | 983 618.00 |
BZ Autres créances | 1 325 298.00 | | 1 325 298.00 | 1 325 298.00 |
CF Disponibilités | 274 121.00 | | 274 121.00 | 274 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 409.00 | 6 013.00 | 2 645 396.00 | 2 651 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 700.00 | 55 371.00 | 2 798 329.00 | 2 853 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 731.00 | 190 147.00 | | 243 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 903.00 | 53 584.00 | | 156 903.00 |
DL TOTAL (I) | 406 134.00 | 249 231.00 | | 406 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 247.00 | 966 086.00 | | 1 399 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 727.00 | 269 081.00 | | 317 727.00 |
EA Autres dettes | 675 220.00 | 458 997.00 | | 675 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 194.00 | 1 694 165.00 | | 2 392 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 329.00 | 1 943 396.00 | | 2 798 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 526.00 | | 4 041 526.00 | 4 041 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 526.00 | | 4 041 526.00 | 4 041 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 2 680.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 4 924.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | 8 151.00 | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 621.00 | 19 461.00 | | 55 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 480.00 | 2 097 225.00 | | 4 049 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 577.00 | 2 043 641.00 | | 3 892 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 903.00 | 53 584.00 | | 156 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 678.00 | | 29 188.00 | 178 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 202 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 133 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 048.00 | | 28 088.00 | 111 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 850.00 | | 1 100.00 | 50 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 206.00 | 17 727.00 | 5 575.00 | 37 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | 17 727.00 | 5 575.00 | 20 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 247.00 | 1 399 247.00 | | 1 399 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 220.00 | 675 220.00 | | 675 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 950.00 | 18 492.00 | 33 458.00 | 51 950.00 |
UX Autres créances clients | 976 402.00 | 976 402.00 | | 976 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 231 808.00 | 231 808.00 | | 231 808.00 |
VC Groupe et associés | 445 480.00 | 445 480.00 | | 445 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 010.00 | 648 010.00 | | 648 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 238.00 | 2 395 780.00 | 33 458.00 | 2 429 238.00 |
VW T.V.A. | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 194.00 | 2 392 194.00 | | 2 392 194.00 |