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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 665.00 | 37 493.00 | 34 172.00 | 71 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 010.00 | 54 273.00 | 84 736.00 | 139 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 675.00 | | 291 675.00 | 291 675.00 |
BZ Autres créances | 476 055.00 | | 476 055.00 | 476 055.00 |
CF Disponibilités | 152 442.00 | | 152 442.00 | 152 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 917.00 | | 943 917.00 | 943 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 927.00 | 54 273.00 | 1 028 654.00 | 1 082 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 098.00 | 108 555.00 | | 132 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 050.00 | 23 543.00 | | 58 050.00 |
DL TOTAL (I) | 195 647.00 | 137 598.00 | | 195 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 063.00 | 468 832.00 | | 237 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 278.00 | 129 568.00 | | 131 278.00 |
EA Autres dettes | 460 145.00 | 779 046.00 | | 460 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 006.00 | 1 381 967.00 | | 833 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 654.00 | 1 519 565.00 | | 1 028 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 006.00 | 1 381 967.00 | | 833 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 937.00 | | 59 791.00 | 100 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 719.00 | 139 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 719.00 | 71 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 015.00 | | 27 368.00 | 66 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142.00 | | 32 423.00 | 18 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 535.00 | 9 929.00 | 11 191.00 | 55 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 755.00 | 9 929.00 | 11 191.00 | 38 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 063.00 | 237 063.00 | | 237 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 145.00 | 460 145.00 | | 460 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 565.00 | 18 492.00 | 32 073.00 | 50 565.00 |
UX Autres créances clients | 291 675.00 | 291 675.00 | | 291 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 896.00 | 433 896.00 | | 433 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 040.00 | 809 967.00 | 32 073.00 | 842 040.00 |
VW T.V.A. | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 006.00 | 833 006.00 | | 833 006.00 |