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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 015.00 | 38 755.00 | 27 260.00 | 66 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 937.00 | 55 535.00 | 45 403.00 | 100 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 864.00 | | 530 864.00 | 530 864.00 |
BZ Autres créances | 854 993.00 | | 854 993.00 | 854 993.00 |
CF Disponibilités | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 162.00 | | 1 474 162.00 | 1 474 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 100.00 | 55 535.00 | 1 519 565.00 | 1 575 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 555.00 | 60 891.00 | | 108 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 543.00 | 47 664.00 | | 23 543.00 |
DL TOTAL (I) | 137 598.00 | 114 055.00 | | 137 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 832.00 | 412 570.00 | | 468 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 568.00 | 87 097.00 | | 129 568.00 |
EA Autres dettes | 779 046.00 | 474 866.00 | | 779 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 967.00 | 979 053.00 | | 1 381 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 565.00 | 1 093 108.00 | | 1 519 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 967.00 | 979 053.00 | | 1 381 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 888.00 | | 3 049.00 | 97 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 210.00 | | 2 805.00 | 63 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | 244.00 | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 756.00 | 12 779.00 | | 42 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 989.00 | | 15 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 964.00 | 11 790.00 | | 26 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 832.00 | 468 832.00 | | 468 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 046.00 | 779 046.00 | | 779 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
UX Autres créances clients | 530 864.00 | 530 864.00 | | 530 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 588.00 | 758 588.00 | | 758 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 774.00 | 1 420 632.00 | 18 142.00 | 1 438 774.00 |
VW T.V.A. | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 967.00 | 1 381 967.00 | | 1 381 967.00 |