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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 395.00 | 3 604.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 681.00 | 3 546.00 | 8 134.00 | 11 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 527.00 | 30 250.00 | 87 277.00 | 117 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 765.00 | | 297 765.00 | 297 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 549.00 | 44 092.00 | 432 456.00 | 476 549.00 |
BT Marchandises | 899 022.00 | | 899 022.00 | 899 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 014.00 | 4 896.00 | 57 117.00 | 62 014.00 |
BZ Autres créances | 198 629.00 | | 198 629.00 | 198 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
CF Disponibilités | 153 708.00 | | 153 708.00 | 153 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 962.00 | 4 896.00 | 1 381 066.00 | 1 385 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 512.00 | 48 989.00 | 1 813 523.00 | 1 862 512.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 010.00 | 611 010.00 | | 611 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 101.00 | 43 596.00 | | 61 101.00 |
DG Autres réserves | 89 026.00 | 93 521.00 | | 89 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 107.00 | 495 029.00 | | 313 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 245.00 | 1 243 156.00 | | 1 074 245.00 |
DP Provisions pour risques | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 275.00 | 1 879.00 | | 413 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 992.00 | 182 870.00 | | 232 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 799.00 | 161 208.00 | | 62 799.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 14 023.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 253.00 | 360 060.00 | | 710 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 523.00 | 1 603 217.00 | | 1 813 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 024.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 992.00 | 232 992.00 | | 232 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 275.00 | | 129 340.00 | 413 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 799.00 | 272 139.00 | 15 660.00 | 287 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 254.00 | 296 979.00 | 129 340.00 | 710 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |