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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 6 725.00 | 2 175.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 7 596.00 | 404.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 735.00 | 261 178.00 | 576 557.00 | 837 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 992.00 | 287 180.00 | 642 811.00 | 929 992.00 |
BT Marchandises | 635 440.00 | 51 900.00 | 583 540.00 | 635 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 106.00 | 113 057.00 | 60 050.00 | 173 106.00 |
BZ Autres créances | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
CF Disponibilités | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 520.00 | 164 957.00 | 734 564.00 | 899 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 512.00 | 452 137.00 | 1 377 375.00 | 1 829 512.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 010.00 | 611 010.00 | | 611 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
DG Autres réserves | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
DH Report à nouveau | -209 950.00 | | | -209 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 238.00 | -209 950.00 | | -470 238.00 |
DL TOTAL (I) | 141 497.00 | 611 735.00 | | 141 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 607.00 | 668 813.00 | | 720 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 557.00 | 54 557.00 | | 44 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 093.00 | 150 765.00 | | 274 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 587.00 | 197 523.00 | | 196 587.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 878.00 | 1 071 657.00 | | 1 235 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 375.00 | 1 683 392.00 | | 1 377 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 054.00 | | | 931 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 63 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 929 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 857 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 449.00 | | | 858 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 990.00 | 69 223.00 | 1 032.00 | 218 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 750.00 | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 015.00 | 68 473.00 | 1 032.00 | 213 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 060.00 | 997.00 | | 112 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 060.00 | 52 897.00 | | 112 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 060.00 | 52 897.00 | | 112 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 093.00 | 198 701.00 | 20 562.00 | 274 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 373.00 | 57 428.00 | 9 803.00 | 93 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
VB T. V. A. | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 868.00 | 1 449.00 | 39 114.00 | 144 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 739.00 | 5 257.00 | 141 950.00 | 575 739.00 |
VI Groupe et associés | 44 557.00 | 446.00 | 12 030.00 | 44 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 382.00 | 246 722.00 | 15 660.00 | 262 382.00 |
VW T.V.A. | 72 388.00 | 18 696.00 | 14 643.00 | 72 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 878.00 | 312 835.00 | 238 103.00 | 1 235 878.00 |