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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 196.00 | 2 804.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 6 176.00 | 5 505.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 253.00 | 57 528.00 | 768 725.00 | 826 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 510.00 | 74 800.00 | 832 710.00 | 907 510.00 |
BT Marchandises | 1 023 771.00 | | 1 023 771.00 | 1 023 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
BZ Autres créances | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 565.00 | | 1 208 565.00 | 1 208 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 074.00 | 74 800.00 | 2 041 274.00 | 2 116 074.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 010.00 | 611 010.00 | | 611 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
DG Autres réserves | 2 134.00 | 89 027.00 | | 2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 210.00 | 313 108.00 | | 389 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 455.00 | 1 074 246.00 | | 1 063 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 024.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 999.00 | 413 275.00 | | 736 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 336.00 | 232 992.00 | | 173 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 406.00 | 62 800.00 | | 67 406.00 |
EA Autres dettes | | 1 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 820.00 | 710 254.00 | | 977 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 274.00 | 1 813 523.00 | | 2 041 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 102.00 | | 2 618 102.00 | 2 618 102.00 |
FG Production vendue services | 195 799.00 | | 195 799.00 | 195 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 901.00 | | 2 813 901.00 | 2 813 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 18 800.00 | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 111.00 | 617 773.00 | | 505 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 111.00 | 636 573.00 | | 568 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 739.00 | 145 420.00 | | 52 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 550.00 | 18 033.00 | | 71 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 289.00 | 163 454.00 | | 124 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 822.00 | 473 118.00 | | 443 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 560.00 | 158 384.00 | | 155 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 371.00 | 3 603 555.00 | | 3 439 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 161.00 | 3 290 447.00 | | 3 050 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 210.00 | 313 107.00 | | 389 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | 1 384.00 | | 4 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 336.00 | 173 336.00 | | 173 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 999.00 | 230 468.00 | 388 312.00 | 736 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 178.00 | 169 518.00 | 15 660.00 | 185 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 819.00 | 471 288.00 | 388 312.00 | 977 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |