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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 996.00 | 2 004.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 8 566.00 | 3 116.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 786.00 | 128 376.00 | 707 410.00 | 835 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 043.00 | 148 837.00 | 776 206.00 | 925 043.00 |
BT Marchandises | 831 530.00 | | 831 530.00 | 831 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 764.00 | 40 255.00 | 77 509.00 | 117 764.00 |
BZ Autres créances | 163 489.00 | | 163 489.00 | 163 489.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 821.00 | 40 255.00 | 1 093 566.00 | 1 133 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 864.00 | 189 092.00 | 1 869 772.00 | 2 058 864.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 010.00 | 611 010.00 | | 611 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
DG Autres réserves | 331 344.00 | 2 134.00 | | 331 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 770.00 | 389 210.00 | | -181 770.00 |
DL TOTAL (I) | 821 685.00 | 1 063 455.00 | | 821 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 568.00 | 736 999.00 | | 672 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 057.00 | 79.00 | | 59 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 181.00 | 173 336.00 | | 207 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 199.00 | 67 406.00 | | 109 199.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 087.00 | 977 820.00 | | 1 048 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 772.00 | 2 041 274.00 | | 1 869 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 510.00 | | 17 533.00 | 907 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 935.00 | | 9 533.00 | 845 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 675.00 | | 8 000.00 | 55 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 800.00 | 74 037.00 | | 74 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 900.00 | 74 037.00 | | 68 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 181.00 | 207 181.00 | | 207 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 568.00 | 146 829.00 | 501 218.00 | 672 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 447.00 | 297 447.00 | | 297 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 107.00 | 297 447.00 | 15 660.00 | 313 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 087.00 | 522 348.00 | 501 218.00 | 1 048 087.00 |