| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 880.00 | 620.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 421.00 | 28 096.00 | 38 325.00 | 66 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 597.00 | 38 324.00 | 119 273.00 | 157 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BP En cours de production de services | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 320.00 | 17 690.00 | 452 629.00 | 470 320.00 |
BZ Autres créances | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
CF Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 873.00 | 17 690.00 | 641 182.00 | 658 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 469.00 | 56 014.00 | 760 455.00 | 816 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 720.00 | 122 886.00 | | 124 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 719.00 | 41 834.00 | | 54 719.00 |
DL TOTAL (I) | 195 939.00 | 181 220.00 | | 195 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 706.00 | 59 506.00 | | 14 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | 18 809.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 295.00 | 150 787.00 | | 222 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 638.00 | 163 782.00 | | 209 638.00 |
EA Autres dettes | 111 210.00 | 19 558.00 | | 111 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 516.00 | 429 172.00 | | 564 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 455.00 | 610 391.00 | | 760 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 482.00 | 429 172.00 | | 553 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 59 506.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 047 664.00 | | 1 047 664.00 | 1 047 664.00 |
FG Production vendue services | 535 137.00 | | 535 137.00 | 535 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 801.00 | | 1 582 801.00 | 1 582 801.00 |
FM Production stockée | | | 47 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 680.00 | 5 863.00 | | 6 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 258.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733.00 | 258.00 | | 11 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 9 898.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 9 898.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 985.00 | -9 639.00 | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 6 711.00 | | 11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 709.00 | 1 717 599.00 | | 1 669 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 989.00 | 1 675 765.00 | | 1 614 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 719.00 | 41 834.00 | | 54 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 398.00 | 24 093.00 | | 17 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 024.00 | | 36 201.00 | 129 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 267.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 157 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 72 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 249.00 | | 36 201.00 | 38 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 842.00 | 4 401.00 | 919.00 | 34 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 494.00 | 4 401.00 | 919.00 | 27 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 865.00 | 2 938.00 | 18 114.00 | 32 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 865.00 | 2 938.00 | 18 114.00 | 32 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 865.00 | 2 938.00 | 18 114.00 | 32 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 938.00 | 18 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 295.00 | 222 295.00 | | 222 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 448 066.00 | | | 448 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VB T. V. A. | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VC Groupe et associés | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 674.00 | 3 641.00 | 11 033.00 | 14 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VP Divers | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 977.00 | 576 977.00 | | 576 977.00 |
VW T.V.A. | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 849.00 | 546 816.00 | 11 033.00 | 557 849.00 |