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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
AP Constructions | 29 548.00 | 4 209.00 | 25 339.00 | 29 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 414.00 | 40 675.00 | 36 739.00 | 77 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 514.00 | 46 204.00 | 138 310.00 | 184 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BP En cours de production de services | 193 346.00 | | 193 346.00 | 193 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 034.00 | 19 020.00 | 296 014.00 | 315 034.00 |
BZ Autres créances | 95 098.00 | | 95 098.00 | 95 098.00 |
CF Disponibilités | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 649.00 | 19 020.00 | 601 630.00 | 620 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 163.00 | 65 223.00 | 739 940.00 | 805 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 710.00 | 129 439.00 | | 143 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 738.00 | 59 271.00 | | -47 738.00 |
DL TOTAL (I) | 112 472.00 | 205 210.00 | | 112 472.00 |
DP Provisions pour risques | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 771.00 | 53 633.00 | | 42 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 27 347.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 434.00 | 200 983.00 | | 190 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 096.00 | 178 242.00 | | 175 096.00 |
EA Autres dettes | 118 256.00 | 12 550.00 | | 118 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 692.00 | 472 756.00 | | 585 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 940.00 | 677 966.00 | | 739 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 531.00 | | 13 217.00 | 171 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 978.00 | | 13 217.00 | 93 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 730.00 | 15 681.00 | 207.00 | 30 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 410.00 | 15 681.00 | 207.00 | 29 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 434.00 | 190 434.00 | | 190 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 292 268.00 | 292 268.00 | | 292 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VB T. V. A. | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VC Groupe et associés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 765.00 | 10 527.00 | 31 646.00 | 42 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 143.00 | 414 143.00 | | 414 143.00 |
VW T.V.A. | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 692.00 | 503 454.00 | 31 646.00 | 535 692.00 |