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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
AP Constructions | 29 548.00 | 1 421.00 | 28 127.00 | 29 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 431.00 | 27 989.00 | 36 442.00 | 64 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 531.00 | 30 730.00 | 140 801.00 | 171 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BP En cours de production de services | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 810.00 | 19 020.00 | 310 791.00 | 329 810.00 |
BZ Autres créances | 113 551.00 | | 113 551.00 | 113 551.00 |
CF Disponibilités | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 185.00 | 19 020.00 | 537 165.00 | 556 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 716.00 | 49 749.00 | 677 966.00 | 727 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 439.00 | 124 720.00 | | 129 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 271.00 | 54 719.00 | | 59 271.00 |
DL TOTAL (I) | 205 210.00 | 195 939.00 | | 205 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 633.00 | 14 706.00 | | 53 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 347.00 | 6 667.00 | | 27 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 983.00 | 222 295.00 | | 200 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 242.00 | 209 638.00 | | 178 242.00 |
EA Autres dettes | 12 550.00 | 111 210.00 | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 756.00 | 564 516.00 | | 472 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 966.00 | 760 455.00 | | 677 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 991.00 | 553 482.00 | | 429 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297 170.00 | | 1 297 170.00 | 1 297 170.00 |
FG Production vendue services | 680 969.00 | | 680 969.00 | 680 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 139.00 | | 1 978 139.00 | 1 978 139.00 |
FM Production stockée | | | 11 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 1 067.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 10 667.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | 11 733.00 | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 38.00 | | 3 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 713.00 | 6 710.00 | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | 6 748.00 | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | 4 985.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 11 984.00 | | 12 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 000.00 | 1 669 709.00 | | 2 012 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 729.00 | 1 614 989.00 | | 1 952 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 271.00 | 54 719.00 | | 59 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | 17 398.00 | | 4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 597.00 | | 37 965.00 | 157 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 031.00 | 171 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 028.00 | 74 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 074.00 | 93 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 088.00 | | 37 965.00 | 72 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 324.00 | 11 723.00 | 19 317.00 | 38 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | 6 028.00 | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 976.00 | 11 723.00 | 13 289.00 | 30 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 690.00 | 1 329.00 | | 17 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 690.00 | 1 329.00 | | 17 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 690.00 | 1 329.00 | | 17 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 307 045.00 | 307 045.00 | | 307 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VB T. V. A. | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VC Groupe et associés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 218.00 | 10 454.00 | 35 101.00 | 53 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VP Divers | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 072.00 | 458 072.00 | | 458 072.00 |
VW T.V.A. | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 409.00 | 402 645.00 | 35 101.00 | 445 409.00 |