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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
AP Constructions | 30 798.00 | 11 429.00 | 19 368.00 | 30 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 754.00 | 75 605.00 | 34 148.00 | 109 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 104.00 | 88 355.00 | 129 749.00 | 218 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
BP En cours de production de services | 155 007.00 | | 155 007.00 | 155 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 998.00 | 24 778.00 | 298 220.00 | 322 998.00 |
BZ Autres créances | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
CF Disponibilités | 349 804.00 | | 349 804.00 | 349 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 750.00 | 24 778.00 | 1 141 972.00 | 1 166 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 854.00 | 113 133.00 | 1 271 721.00 | 1 384 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 385.00 | 143 710.00 | | 71 385.00 |
DH Report à nouveau | | -47 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 835.00 | -24 587.00 | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 94 721.00 | 87 885.00 | | 94 721.00 |
DP Provisions pour risques | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 753.00 | 483 026.00 | | 471 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 419.00 | 8 758.00 | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 560.00 | 197 576.00 | | 316 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 696.00 | 282 052.00 | | 301 696.00 |
EA Autres dettes | 33 796.00 | 173 221.00 | | 33 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 225.00 | 1 144 633.00 | | 1 135 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 721.00 | 1 274 293.00 | | 1 271 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 024.00 | 664 125.00 | | 1 109 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 104.00 | | | 218 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 428.00 | 15 927.00 | | 72 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 108.00 | 15 927.00 | | 71 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 560.00 | 316 560.00 | | 316 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 293 322.00 | 293 322.00 | | 293 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VB T. V. A. | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VC Groupe et associés | 149 418.00 | 149 418.00 | | 149 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 753.00 | 456 972.00 | 14 781.00 | 471 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 105.00 | 617 105.00 | | 617 105.00 |
VW T.V.A. | 143 625.00 | 143 625.00 | | 143 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 806.00 | 1 109 024.00 | 14 781.00 | 1 123 806.00 |