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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 587.00 | 89 658.00 | 929.00 | 90 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 249.00 | 113 583.00 | 27 666.00 | 141 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 857 905.00 | | 3 857 905.00 | 3 857 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 324.00 | 364 399.00 | 4 880 925.00 | 5 245 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 137.00 | | 1 344 137.00 | 1 344 137.00 |
BZ Autres créances | 286 045.00 | 2 024.00 | 284 021.00 | 286 045.00 |
CF Disponibilités | 2 002 617.00 | | 2 002 617.00 | 2 002 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 587.00 | 2 024.00 | 3 652 563.00 | 3 654 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 899 911.00 | 366 423.00 | 8 533 488.00 | 8 899 911.00 |
CU Autres participations | 1 154 898.00 | 161 158.00 | 993 740.00 | 1 154 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 916.00 | 14 243.00 | | 32 916.00 |
DG Autres réserves | 569 929.00 | 215 141.00 | | 569 929.00 |
DH Report à nouveau | | -228 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 760.00 | 602 273.00 | | 417 760.00 |
DK Provisions réglementées | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 854.00 | 1 107 095.00 | | 1 524 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096 090.00 | 5 399 526.00 | | 6 096 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 158.00 | 329 412.00 | | 268 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 386.00 | 495 791.00 | | 636 386.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 000 634.00 | 6 224 925.00 | | 7 000 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 488.00 | 7 332 020.00 | | 8 533 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 454.00 | | 3 635 454.00 | 3 635 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 454.00 | | 3 635 454.00 | 3 635 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 210.00 | 420 481.00 | | 130 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 139.00 | 420 481.00 | | 173 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 184.00 | 639 001.00 | | 879 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 184.00 | 639 016.00 | | 879 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 044.00 | -218 535.00 | | -706 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 157.00 | 347 418.00 | | 168 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 700.00 | 4 030 343.00 | | 4 018 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 940.00 | 3 428 070.00 | | 3 600 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 760.00 | 602 273.00 | | 417 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 189.00 | | 219 920.00 | 5 108 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 5 013 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 785.00 | 5 245 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 785.00 | 141 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 487.00 | | 3 100.00 | 87 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 959.00 | | 10 075.00 | 140 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879 743.00 | | 206 745.00 | 4 879 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 443.00 | 15 400.00 | 9 601.00 | 197 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 258.00 | 6 400.00 | | 83 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 185.00 | 9 000.00 | 9 601.00 | 114 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 735.00 | 57 447.00 | 98 000.00 | 203 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 985.00 | 65 447.00 | 98 000.00 | 207 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 024.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 423.00 | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 158.00 | 268 158.00 | | 268 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 786.00 | 134 786.00 | | 134 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 857 905.00 | 3 857 905.00 | | 3 857 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 137.00 | | | 1 344 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
VC Groupe et associés | 190 677.00 | | | 190 677.00 |
VI Groupe et associés | 6 096 090.00 | 6 096 090.00 | | 6 096 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 509 790.00 | 5 509 790.00 | | 5 509 790.00 |
VW T.V.A. | 295 225.00 | 295 225.00 | | 295 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000 634.00 | 7 000 634.00 | | 7 000 634.00 |