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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 483.00 | 88 535.00 | 24 948.00 | 113 483.00 |
AX Avances et acomptes | 2 004 897.00 | | 2 004 897.00 | 2 004 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 877.00 | 203 685.00 | 4 977 191.00 | 5 180 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 439.00 | | 284 439.00 | 284 439.00 |
BZ Autres créances | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
CF Disponibilités | 1 834 412.00 | | 1 834 412.00 | 1 834 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 217.00 | | 2 183 217.00 | 2 183 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 094.00 | 203 685.00 | 7 160 409.00 | 7 364 094.00 |
CU Autres participations | 2 946 791.00 | | 2 946 791.00 | 2 946 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 937 666.00 | 1 040 163.00 | | 937 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 683.00 | 897 503.00 | | 1 188 683.00 |
DK Provisions réglementées | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 600.00 | 2 491 916.00 | | 2 680 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 882.00 | 93 642.00 | | 91 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 345.00 | 94 729.00 | | 87 345.00 |
EA Autres dettes | 4 300 583.00 | 4 328 869.00 | | 4 300 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 809.00 | 4 517 240.00 | | 4 479 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 409.00 | 7 009 156.00 | | 7 160 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 055 092.00 | | 1 055 092.00 | 1 055 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 092.00 | | 1 055 092.00 | 1 055 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 27 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 500.00 | 79 271.00 | | 133 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 500.00 | 101 391.00 | | 133 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 500.00 | -255 859.00 | | 133 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | 50 065.00 | | 22 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 787.00 | 2 271 539.00 | | 2 250 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 104.00 | 1 374 036.00 | | 1 062 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 683.00 | 897 503.00 | | 1 188 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 450.00 | | 149 427.00 | 5 031 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 180 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 393.00 | | 16 090.00 | 97 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818 907.00 | | 133 337.00 | 4 818 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 679.00 | 13 006.00 | | 190 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 817.00 | 3 333.00 | | 111 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 863.00 | 9 673.00 | | 78 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 025.00 | | 48 775.00 | 53 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 946 791.00 | 2 946 791.00 | | 2 946 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 284 439.00 | 284 439.00 | | 284 439.00 |
VB T. V. A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VC Groupe et associés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VI Groupe et associés | 4 295 169.00 | 4 295 169.00 | | 4 295 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 152.00 | 3 296 152.00 | | 3 296 152.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 809.00 | 4 479 809.00 | | 4 479 809.00 |