| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 227.00 | 101 560.00 | 16 667.00 | 118 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 545.00 | 70 721.00 | 11 824.00 | 82 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 141 161.00 | | 3 141 161.00 | 3 141 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 385.00 | 389 821.00 | 4 957 564.00 | 5 347 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 334.00 | 22 120.00 | 604 214.00 | 626 334.00 |
BZ Autres créances | 121 596.00 | 2 024.00 | 119 572.00 | 121 596.00 |
CF Disponibilités | 1 468 208.00 | | 1 468 208.00 | 1 468 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 328.00 | 24 144.00 | 2 218 184.00 | 2 242 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 713.00 | 413 965.00 | 7 175 748.00 | 7 589 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 004 897.00 | 217 540.00 | 1 787 357.00 | 2 004 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 989 045.00 | 970 604.00 | | 989 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 118.00 | 18 441.00 | | 51 118.00 |
DK Provisions réglementées | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 413.00 | 1 543 295.00 | | 1 594 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 536 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 789.00 | 153 063.00 | | 152 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 270.00 | 96 421.00 | | 132 270.00 |
EA Autres dettes | 5 296 276.00 | | | 5 296 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 335.00 | 6 786 001.00 | | 5 581 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 748.00 | 8 329 296.00 | | 7 175 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 252.00 | | 952 252.00 | 952 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 252.00 | | 952 252.00 | 952 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | 19 326.00 | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 082.00 | 75 800.00 | | 11 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 855.00 | 95 126.00 | | 12 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 809.00 | 95 125.00 | | 12 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 32 362.00 | | 11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 555.00 | 1 093 592.00 | | 995 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 438.00 | 1 075 151.00 | | 944 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 118.00 | 18 441.00 | | 51 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 151.00 | | 813 234.00 | 5 584 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 000.00 | 5 146 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 000.00 | 5 347 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 491.00 | | 2 054.00 | 80 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385 433.00 | | 811 180.00 | 5 385 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 637.00 | 18 707.00 | 4 062.00 | 157 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 227.00 | 13 333.00 | | 88 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 410.00 | 5 374.00 | 4 062.00 | 69 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35.00 | | | 35.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 629.00 | | 21 945.00 | 263 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 879.00 | | 21 945.00 | 267 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 789.00 | 152 789.00 | | 152 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 141 161.00 | 3 141 161.00 | | 3 141 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 599 790.00 | 599 790.00 | | 599 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VB T. V. A. | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VC Groupe et associés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 296 276.00 | 5 296 276.00 | | 5 296 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 764.00 | 3 910 764.00 | | 3 910 764.00 |
VW T.V.A. | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 335.00 | 5 581 335.00 | | 5 581 335.00 |