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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 227.00 | 88 227.00 | 30 000.00 | 118 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 491.00 | 69 410.00 | 11 081.00 | 80 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 179 981.00 | | 4 179 981.00 | 4 179 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 151.00 | 397 122.00 | 5 187 029.00 | 5 584 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 988.00 | 22 120.00 | 293 868.00 | 315 988.00 |
BZ Autres créances | 214 027.00 | 2 024.00 | 212 003.00 | 214 027.00 |
CF Disponibilités | 2 595 883.00 | | 2 595 883.00 | 2 595 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 411.00 | 24 144.00 | 3 142 267.00 | 3 166 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 562.00 | 421 266.00 | 8 329 296.00 | 8 750 562.00 |
CU Autres participations | 1 204 897.00 | 239 485.00 | 965 412.00 | 1 204 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 32 916.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 970 604.00 | 569 929.00 | | 970 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 441.00 | 417 760.00 | | 18 441.00 |
DK Provisions réglementées | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 295.00 | 1 524 854.00 | | 1 543 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536 517.00 | 6 096 090.00 | | 6 536 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 063.00 | 268 158.00 | | 153 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 421.00 | 636 386.00 | | 96 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 001.00 | 7 000 634.00 | | 6 786 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 296.00 | 8 533 488.00 | | 8 329 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 415.00 | | 910 415.00 | 910 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 415.00 | | 910 415.00 | 910 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 326.00 | 42 929.00 | | 19 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 800.00 | 130 210.00 | | 75 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 126.00 | 173 139.00 | | 95 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 879 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 879 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 126.00 | -706 044.00 | | 95 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 362.00 | 168 157.00 | | 32 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 592.00 | 4 018 700.00 | | 1 093 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 151.00 | 3 600 940.00 | | 1 075 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 441.00 | 417 760.00 | | 18 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 324.00 | | 416 624.00 | 5 245 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 724.00 | 5 385 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 797.00 | 5 584 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 360.00 | 118 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 713.00 | 80 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 587.00 | | 40 000.00 | 90 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 249.00 | | 955.00 | 141 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013 488.00 | | 375 669.00 | 5 013 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 241.00 | 15 077.00 | 60 681.00 | 203 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 658.00 | 10 147.00 | 11 578.00 | 89 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 583.00 | 4 929.00 | 49 102.00 | 113 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 120.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 182.00 | 100 447.00 | | 163 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 432.00 | 100 447.00 | 8 000.00 | 175 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 120.00 | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 536 517.00 | 6 536 517.00 | | 6 536 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 063.00 | 153 063.00 | | 153 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 179 981.00 | 4 179 981.00 | | 4 179 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 289 444.00 | 289 444.00 | | 289 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VB T. V. A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VC Groupe et associés | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 909.00 | 4 748 909.00 | | 4 748 909.00 |
VW T.V.A. | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 001.00 | 6 786 001.00 | | 6 786 001.00 |