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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 281 901.00 | | 281 901.00 | 281 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 013.00 | 1 121.00 | 97 891.00 | 99 013.00 |
CF Disponibilités | 222 932.00 | | 222 932.00 | 222 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 021.00 | 1 121.00 | 603 899.00 | 605 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 811.00 | 1 121.00 | 842 689.00 | 843 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 721 338.00 | 722 027.00 | | 721 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 249.00 | 9 310.00 | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 739 588.00 | 742 338.00 | | 739 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 193.00 | 99 482.00 | | 102 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 333.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 470.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 101.00 | 100 285.00 | | 103 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 689.00 | 842 623.00 | | 842 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 101.00 | 100 285.00 | | 103 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 602.00 | 17 452.00 | | 16 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 352.00 | 8 141.00 | | 9 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 249.00 | 9 310.00 | | 7 249.00 |