| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 239 030.00 | | 239 030.00 | 239 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 030.00 | | 239 030.00 | 239 030.00 |
BZ Autres créances | 323 227.00 | | 323 227.00 | 323 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 017.00 | 199.00 | 195 818.00 | 196 017.00 |
CF Disponibilités | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 843.00 | 199.00 | 630 644.00 | 630 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 874.00 | 199.00 | 869 674.00 | 869 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 356.00 | 697 711.00 | | 729 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | 31 645.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 758 626.00 | 740 356.00 | | 758 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 077.00 | 111 328.00 | | 109 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 369.00 | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | 958.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 048.00 | 114 020.00 | | 111 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 674.00 | 854 376.00 | | 869 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 048.00 | 114 020.00 | | 111 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 364.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 030.00 | | | 239 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 030.00 | | | 239 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 821.00 | 199.00 | 5 821.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | 199.00 | 5 821.00 | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | 199.00 | 5 821.00 | 5 821.00 |
UG ‐ Financières | | 199.00 | 5 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 323 227.00 | | | 323 227.00 |
VI Groupe et associés | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 320.00 | 323 320.00 | | 323 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |