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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 239 030.00 | | 239 030.00 | 239 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 030.00 | | 239 030.00 | 239 030.00 |
BZ Autres créances | 308 597.00 | | 308 597.00 | 308 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 073.00 | 5 821.00 | 193 252.00 | 199 073.00 |
CF Disponibilités | 113 362.00 | | 113 362.00 | 113 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 167.00 | 5 821.00 | 615 346.00 | 621 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 197.00 | 5 821.00 | 854 376.00 | 860 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697 711.00 | 706 807.00 | | 697 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645.00 | 1 403.00 | | 31 645.00 |
DL TOTAL (I) | 740 356.00 | 719 211.00 | | 740 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 328.00 | 107 940.00 | | 111 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 359.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 176.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 020.00 | 109 840.00 | | 114 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 376.00 | 829 051.00 | | 854 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 020.00 | 109 840.00 | | 114 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 790.00 | | 240.00 | 238 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 790.00 | | 240.00 | 238 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 308 597.00 | 308 597.00 | | 308 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 731.00 | 308 731.00 | | 308 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |