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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 285 731.00 | | 285 731.00 | 285 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 073.00 | 15 175.00 | 183 898.00 | 199 073.00 |
CF Disponibilités | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 688.00 | 15 175.00 | 586 512.00 | 601 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 478.00 | 15 175.00 | 825 303.00 | 840 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 288.00 | 721 338.00 | | 718 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980.00 | 7 249.00 | | -980.00 |
DL TOTAL (I) | 728 307.00 | 739 588.00 | | 728 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 055.00 | 101 049.00 | | 96 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 680.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 194.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 995.00 | 101 957.00 | | 96 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 303.00 | 841 545.00 | | 825 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 995.00 | 103 101.00 | | 96 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 16 602.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 980.00 | 9 352.00 | | 21 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980.00 | 7 249.00 | | -980.00 |